Futuros Opções Negociação Estratégias

Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados ​​para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está negociando atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com uma volatilidade reduzida. Related Articles. Futures Opções. A opção de futuros, ou opção sobre futuros, é um contrato de opção em que o subjacente é um único contrato de futuros O comprador de um contrato de opção de futuros tem o ri Mas não a obrigação de assumir uma determinada posição de futuros a um preço especificado o preço de exercício qualquer momento antes da opção expirar O vendedor de opção de futuros deve assumir a posição de futuros opostos quando o comprador exerce este direito. Se você não estiver familiarizado com futuros, Recomendamos que você aprenda mais sobre a negociação de contratos de futuros antes de continuar com o resto deste artigo. Coisas a serem observadas ao negociar Opções de Futuros Opções. Expiração Datas. Futures opções geralmente expiram perto do final do mês que precede o mês de entrega do contrato de futuros subjacente ie Março expira em fevereiro e muitas vezes, é em um Friday. Strike Price. This é o preço em que a posição de futuros será aberto nas contas de negociação tanto do comprador e do vendedor, se a opção de futuros é exercida. Exercício atribuição. Quando uma opção de futuros é exercida, uma posição de futuros é aberta ao preço de exercício predeterminado tanto no comprador quanto na conta do vendedor. Dependendo de wh É uma chamada ou um put é exercido, o comprador de opção e vendedor assumirá uma posição longa ou uma posição curta. Posições Futuras assumidas sobre a opção exercise. Futures Fundamentals Strategies. Essentially, contratos de futuros tentar prever o que o valor de um índice ou Commodity será em alguma data no futuro Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e em declínio Os mais comuns são conhecidos como ir muito tempo, ir curto e spreads. Going Long Quando um investidor vai longo - que é , Entra em um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um aumento de preço futuro antecipado. Por exemplo, vamos dizer que, com uma margem inicial de 2.000 Em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo por muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir O tempo que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato, a fim de realizar um lucro O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 eo lucro seria de 2.000 Dada a alavancagem muito alta lembre-se a margem inicial foi de 2.000, indo por muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço do ouro por onça tinha caído por 2 O especulador teria percebido uma perda 100 S também importante lembrar que ao longo do tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção Ele teria, portanto, teve que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou lucro menor. Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro de níveis de preços em declínio Ao vender alta agora, o contrato pode ser Adquirida no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses Ela poderia vender um contrato hoje , Em novembro, no preço mais alto atual, e comprá-lo para trás dentro dos seis meses seguintes após o preço declinou Esta estratégia é chamada que vai curto e é usada quando os especuladores fazem exame da vantagem de um market. Suppose declinante que, com um depósito inicial da margem De 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo em maio, um contrato equivale a 1.000 barris a 25 por barril, por um valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo atingiu 20 por barril e Sara achou que era hora de ganhar dinheiro Como resultado, ela comprou de volta o contrato, que era avaliado em 20.000. Em breve, Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Sara não tinha sido completa, e ela tinha tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter Terminou em uma grande perda. Spreads Como você pode ver, indo longo e curto estão as posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de tirar proveito da subida ou diminuição dos preços no futuro Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamado spreads. Spreads envolvem Aproveitando a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity Espalhamento é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros longos e nuas. Há muitos diferentes Tipos de spreads, incluindo. Calendar Spread - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, Um mercado e curto em outro mercado Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Este é qualquer Tipo de spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade CBOT e no London International Financial Futures e Options Exchange LIFFE.